基金份额是什么意思
2023-07-11 18:15:57
来源:互联网
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基金份额是基金的数量,当投资者购买基金时,以购买的金额除以基金的净值得到持有基金的投资者的份额,购买后基金份额是固定的,如投资者购买1000元的基金,基金的净值为1.5,则可以计算出投资者持有的份额为666.67。
基金实行T+1交易,当日买入基金,按买入当日收盘净值计算,在第二个交易日确认份额,份额确认后计算收益。
买基金份额是固定吗?
是的,基金份额按买入时的金额按照基金收盘时的净值折算,投资者持有的份额在购买后保持不变(基金收益不折算为份额)。需要注意的是,如果基金产生分红,而投资者选择分红再投资,那么基金份额就会发生变化。
基金份额是基金数量,基金总金额=基金净值(基金价格)*基金份额,基金赎回时显示的是基金份额,而不是投资者的总金额。